| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 332.00 | 2 661 172.00 | 2 160.00 | 2 663 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 938.00 | 23 410.00 | 73 528.00 | 96 938.00 |
BZ Autres créances | 231 976.00 | | 231 976.00 | 231 976.00 |
CF Disponibilités | 441 194.00 | | 441 194.00 | 441 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 108.00 | 23 410.00 | 746 698.00 | 770 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 441.00 | 2 684 582.00 | 748 858.00 | 3 433 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
CU Autres participations | 2 662 530.00 | 2 660 370.00 | 2 160.00 | 2 662 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250.00 | 225 000.00 | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 22 500.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DH Report à nouveau | | -461 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 586.00 | 440 500.00 | | 318 586.00 |
DL TOTAL (I) | 322 551.00 | 226 715.00 | | 322 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 286.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 365.00 | 310 891.00 | | 232 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 719.00 | 11 514.00 | | 15 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 005.00 | 131 607.00 | | 111 005.00 |
EA Autres dettes | 66 925.00 | 88 518.00 | | 66 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 307.00 | 542 816.00 | | 426 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 858.00 | 769 531.00 | | 748 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 307.00 | 542 816.00 | | 426 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 679.00 | | 826 679.00 | 826 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 679.00 | | 826 679.00 | 826 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 646.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 611.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 21 611.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 567.00 | 835.00 | | 6 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 567.00 | 835.00 | | 31 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 567.00 | 20 776.00 | | -6 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 124.00 | 951 657.00 | | 904 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 538.00 | 511 157.00 | | 585 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 586.00 | 440 500.00 | | 318 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 332.00 | | 25 000.00 | 2 663 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 2 662 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 2 663 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | | | 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 662 530.00 | | 25 000.00 | 2 662 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | | | 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 683 780.00 | | | 2 683 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 683 780.00 | | | 2 683 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
UX Autres créances clients | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
VB T. V. A. | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VC Groupe et associés | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 232 365.00 | 232 365.00 | | 232 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 038.00 | | | 206 038.00 |
VP Divers | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 915.00 | 300 917.00 | 27 998.00 | 328 915.00 |
VW T.V.A. | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 307.00 | 426 307.00 | | 426 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 014.00 | 3 117.00 | | 3 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 591.00 | 19 621.00 | | 29 591.00 |
ST Autres comptes | 44 897.00 | 51 641.00 | | 44 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 908.00 | 12 871.00 | | 7 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 922.00 | 15 988.00 | | 10 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 614.00 | 159 583.00 | | 180 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 447.00 | 7 430.00 | | 8 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 048.00 | 84 822.00 | | 88 048.00 |