| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561.00 | 459.00 | 1 101.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 931.00 | 2 660 829.00 | 1 101.00 | 2 661 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 123.00 | 23 410.00 | 293 713.00 | 317 123.00 |
BZ Autres créances | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
CF Disponibilités | 59 657.00 | | 59 657.00 | 59 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 056.00 | 23 410.00 | 368 646.00 | 392 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 987.00 | 2 684 239.00 | 369 748.00 | 3 053 987.00 |
CU Autres participations | 2 660 369.00 | 2 660 369.00 | | 2 660 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
DH Report à nouveau | 38 984.00 | 318 586.00 | | 38 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 590.00 | 140 398.00 | | 90 590.00 |
DL TOTAL (I) | 133 539.00 | 462 950.00 | | 133 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 276.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 691.00 | 157 534.00 | | 17 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 20 535.00 | | 2 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 969.00 | 158 509.00 | | 140 969.00 |
EA Autres dettes | 74 935.00 | 45 239.00 | | 74 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 208.00 | 382 093.00 | | 236 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 748.00 | 845 043.00 | | 369 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 019.00 | | 754 019.00 | 754 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 019.00 | | 754 019.00 | 754 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 646.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 17 122.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 19 282.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2 173.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 995.00 | 17 109.00 | | 2 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 226.00 | 820 241.00 | | 758 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 635.00 | 679 842.00 | | 667 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 590.00 | 140 398.00 | | 90 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 172.00 | | 1 561.00 | 2 661 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 2 661 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 1 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | | 1 561.00 | 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660 369.00 | | | 2 660 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802.00 | 459.00 | 802.00 | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | 459.00 | 802.00 | 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 683 779.00 | | | 2 683 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 683 779.00 | | | 2 683 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 935.00 | 74 935.00 | | 74 935.00 |
UX Autres créances clients | 289 125.00 | | | 289 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
VB T. V. A. | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 398.00 | 304 400.00 | 27 998.00 | 332 398.00 |
VW T.V.A. | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 208.00 | 236 208.00 | | 236 208.00 |