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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 932.00 | 2 661 932.00 | | 2 661 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 914.00 | 23 410.00 | 33 504.00 | 56 914.00 |
BZ Autres créances | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CF Disponibilités | 235 118.00 | | 235 118.00 | 235 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 262.00 | 23 410.00 | 274 852.00 | 298 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 193.00 | 2 685 342.00 | 274 852.00 | 2 960 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
CU Autres participations | 2 660 370.00 | 2 660 370.00 | | 2 660 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 710.00 | 382.00 | | 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 068.00 | 229 328.00 | | 109 068.00 |
DL TOTAL (I) | 112 278.00 | 232 210.00 | | 112 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 607.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 894.00 | 10 870.00 | | 13 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 690.00 | 121 898.00 | | 101 690.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 11 245.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 573.00 | 144 620.00 | | 162 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 852.00 | 376 831.00 | | 274 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 573.00 | 144 620.00 | | 162 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 607.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 694.00 | | 1 058 694.00 | 1 058 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 694.00 | | 1 058 694.00 | 1 058 694.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 641.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 3 148.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 3 148.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | -3 148.00 | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 694.00 | 992 959.00 | | 1 058 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 626.00 | 763 631.00 | | 949 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 068.00 | 229 328.00 | | 109 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 932.00 | | | 2 661 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 661 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660 370.00 | | | 2 660 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501.00 | 61.00 | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501.00 | 61.00 | | 1 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 144.00 | 35 146.00 | 27 998.00 | 63 144.00 |
VW T.V.A. | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 573.00 | 162 573.00 | | 162 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 957.00 | 5 591.00 | | 6 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 570.00 | 10 435.00 | | 15 570.00 |
ST Autres comptes | 40 256.00 | 38 836.00 | | 40 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 500.00 | 13 560.00 | | 16 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 618.00 | 1 424.00 | | 1 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 575.00 | 7 015.00 | | 8 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 138.00 | 198 864.00 | | 211 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 365.00 | 6 046.00 | | 7 365.00 |
ZE Dividendes | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 326.00 | 62 831.00 | | 72 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |