| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562.00 | 980.00 | 581.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 932.00 | 2 661 350.00 | 581.00 | 2 661 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 458.00 | 23 410.00 | 6 048.00 | 29 458.00 |
BZ Autres créances | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CF Disponibilités | 249 732.00 | | 249 732.00 | 249 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 404.00 | 23 410.00 | 257 994.00 | 281 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 335.00 | 2 684 760.00 | 258 575.00 | 2 943 335.00 |
CU Autres participations | 2 660 370.00 | 2 660 370.00 | | 2 660 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | | 1 465.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 040.00 | 38 985.00 | | 1 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 342.00 | 90 590.00 | | 129 342.00 |
DL TOTAL (I) | 132 882.00 | 133 540.00 | | 132 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 335.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 17 692.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 794.00 | 2 277.00 | | 11 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 026.00 | 140 970.00 | | 107 026.00 |
EA Autres dettes | 6 238.00 | 74 935.00 | | 6 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 693.00 | 236 208.00 | | 125 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 575.00 | 369 748.00 | | 258 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 693.00 | 236 208.00 | | 125 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 708.00 | | 820 708.00 | 820 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 708.00 | | 820 708.00 | 820 708.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 2 995.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 708.00 | 758 226.00 | | 820 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 366.00 | 667 636.00 | | 691 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 342.00 | 90 590.00 | | 129 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 932.00 | | | 2 661 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 661 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660 370.00 | | | 2 660 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460.00 | 521.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | 521.00 | | 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 683 780.00 | | | 2 683 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 683 780.00 | | | 2 683 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
VW T.V.A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 693.00 | 125 693.00 | | 125 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 691.00 | 5 873.00 | | 3 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 240.00 | 22 190.00 | | 11 240.00 |
ST Autres comptes | 40 709.00 | 41 695.00 | | 40 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | 1 439.00 | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 141.00 | 7 312.00 | | 5 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 050.00 | 174 514.00 | | 164 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 297.00 | 10 511.00 | | 4 297.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 509.00 | 77 445.00 | | 65 509.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |