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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 536 785.00 | 5 414 714.00 | 8 122 071.00 | 13 536 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 170.00 | 90 349.00 | 160 821.00 | 251 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 788 256.00 | 5 505 063.00 | 8 283 193.00 | 13 788 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 742.00 | | 269 742.00 | 269 742.00 |
BZ Autres créances | 69 092.00 | | 69 092.00 | 69 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 879 837.00 | | 879 837.00 | 879 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 657.00 | | 1 228 657.00 | 1 228 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 016 913.00 | 5 505 063.00 | 9 511 850.00 | 15 016 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 099 147.00 | -9 263 849.00 | | -8 099 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 815.00 | 1 164 702.00 | | 282 815.00 |
DK Provisions réglementées | 5 961 921.00 | 6 458 748.00 | | 5 961 921.00 |
DL TOTAL (I) | -1 314 410.00 | -1 100 399.00 | | -1 314 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 780 248.00 | 6 575 226.00 | | 5 780 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232 317.00 | 4 349 586.00 | | 4 232 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 289.00 | 448 908.00 | | 422 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 407.00 | 4 388.00 | | 141 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 576 260.00 | 11 378 109.00 | | 10 576 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 511 850.00 | 10 527 710.00 | | 9 511 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 232 317.00 | | | 4 232 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 551 884.00 | | 1 551 884.00 | 1 551 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 884.00 | | 1 551 884.00 | 1 551 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 496 827.00 | 496 827.00 | | 496 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 827.00 | 496 827.00 | | 496 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 573.00 | 38 901.00 | | 211 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 573.00 | 38 901.00 | | 211 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 254.00 | 457 926.00 | | 285 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 407.00 | -442 043.00 | | 141 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 970.00 | 2 351 071.00 | | 2 156 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 155.00 | 1 186 369.00 | | 1 874 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 815.00 | 1 164 702.00 | | 282 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 788 256.00 | | | 13 788 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 788 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 787 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 787 955.00 | | | 13 787 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 814 815.00 | 690 248.00 | | 4 814 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 814 815.00 | 690 248.00 | | 4 814 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 458 748.00 | | 496 827.00 | 6 458 748.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 708 748.00 | | 496 827.00 | 6 708 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 289.00 | 422 289.00 | | 422 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 407.00 | 141 407.00 | | 141 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 269 742.00 | | | 269 742.00 |
VB T. V. A. | 67 611.00 | | | 67 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 780 248.00 | 5 780 248.00 | | 5 780 248.00 |
VI Groupe et associés | 4 232 317.00 | | | 4 232 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 824.00 | | | 794 824.00 |
VP Divers | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 682.00 | 348 682.00 | | 348 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 576 260.00 | 6 343 943.00 | | 10 576 260.00 |