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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 807 482.00 | 7 577 690.00 | 6 229 792.00 | 13 807 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 548.00 | 622.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 808 953.00 | 7 578 238.00 | 6 230 715.00 | 13 808 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 035.00 | | 479 035.00 | 479 035.00 |
BZ Autres créances | 297 668.00 | | 297 668.00 | 297 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 439.00 | | 76 439.00 | 76 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 582.00 | | 1 865 582.00 | 1 865 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 674 534.00 | 7 578 238.00 | 8 096 296.00 | 15 674 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 544 371.00 | -7 614 090.00 | | -7 544 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 514.00 | 69 720.00 | | 456 514.00 |
DK Provisions réglementées | 4 471 441.00 | 4 968 267.00 | | 4 471 441.00 |
DL TOTAL (I) | -2 076 416.00 | -2 036 103.00 | | -2 076 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 697.00 | 270 207.00 | | 270 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 697.00 | 270 207.00 | | 270 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 330 678.00 | 9 178 501.00 | | 9 330 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 003.00 | 588 447.00 | | 555 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 884.00 | 644.00 | | 15 884.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 902 015.00 | 9 767 593.00 | | 9 902 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 096 296.00 | 8 001 697.00 | | 8 096 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 330 678.00 | | | 9 330 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 693 971.00 | | 1 693 971.00 | 1 693 971.00 |
FG Production vendue services | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 535.00 | | 1 723 535.00 | 1 723 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 496 827.00 | 496 827.00 | | 496 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 827.00 | 496 827.00 | | 496 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496 827.00 | 496 827.00 | | 496 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 831.00 | 95 121.00 | | 291 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 044.00 | 2 159 382.00 | | 2 299 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 529.00 | 2 089 662.00 | | 1 842 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 514.00 | 69 720.00 | | 456 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 808 463.00 | | 271 187.00 | 13 808 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 697.00 | 13 808 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 697.00 | 13 808 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 808 162.00 | | 271 187.00 | 13 808 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 886 648.00 | 691 590.00 | | 6 886 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 886 648.00 | 691 590.00 | | 6 886 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 968 267.00 | | 496 827.00 | 4 968 267.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 207.00 | 490.00 | | 270 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 238 474.00 | 490.00 | 496 827.00 | 5 238 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 003.00 | 555 003.00 | | 555 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 479 035.00 | 479 035.00 | | 479 035.00 |
VB T. V. A. | 141 428.00 | 141 428.00 | | 141 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 9 330 678.00 | 291 831.00 | | 9 330 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 240.00 | 156 240.00 | | 156 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 439.00 | 76 439.00 | | 76 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 443.00 | 853 443.00 | | 853 443.00 |
VW T.V.A. | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 902 015.00 | 863 168.00 | | 9 902 015.00 |