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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 806 011.00 | 8 269 889.00 | 5 536 122.00 | 13 806 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 617.00 | 553.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 807 482.00 | 8 270 506.00 | 5 536 976.00 | 13 807 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 808.00 | | 755 808.00 | 755 808.00 |
BZ Autres créances | 296 066.00 | | 296 066.00 | 296 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 2 186 755.00 | | 2 186 755.00 | 2 186 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 222.00 | | 70 222.00 | 70 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 290.00 | | 3 309 290.00 | 3 309 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 116 772.00 | 8 270 506.00 | 8 846 266.00 | 17 116 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 087 856.00 | -7 544 371.00 | | -7 087 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 169.00 | 456 514.00 | | 501 169.00 |
DK Provisions réglementées | 3 974 614.00 | 4 471 441.00 | | 3 974 614.00 |
DL TOTAL (I) | -2 072 073.00 | -2 076 416.00 | | -2 072 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 226.00 | 270 697.00 | | 269 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 226.00 | 270 697.00 | | 269 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 013 027.00 | 9 330 678.00 | | 10 013 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 752.00 | 555 003.00 | | 619 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 649 113.00 | 9 902 015.00 | | 10 649 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 846 266.00 | 8 096 296.00 | | 8 846 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 013 027.00 | | | 10 013 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 817 677.00 | | 1 817 677.00 | 1 817 677.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 677.00 | | 1 817 677.00 | 1 817 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 268.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 496 827.00 | 496 827.00 | | 496 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 827.00 | 496 827.00 | | 496 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496 827.00 | 496 827.00 | | 496 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 785.00 | 291 831.00 | | 299 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 148.00 | 2 299 044.00 | | 2 405 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 979.00 | 1 842 529.00 | | 1 903 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 169.00 | 456 514.00 | | 501 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 808 953.00 | | | 13 808 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 471.00 | 13 807 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 471.00 | 13 807 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 808 652.00 | | | 13 808 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 578 238.00 | 692 268.00 | | 7 578 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 578 238.00 | 692 268.00 | | 7 578 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 471 441.00 | | 496 827.00 | 4 471 441.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 697.00 | | 1 471.00 | 270 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 742 138.00 | | 498 298.00 | 4 742 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 752.00 | 619 752.00 | | 619 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 755 808.00 | 755 808.00 | | 755 808.00 |
VB T. V. A. | 160 952.00 | 160 952.00 | | 160 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 10 013 027.00 | 591 616.00 | | 10 013 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 114.00 | 135 114.00 | | 135 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 398.00 | 1 122 398.00 | | 1 122 398.00 |
VW T.V.A. | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 649 113.00 | 1 227 703.00 | | 10 649 113.00 |