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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 536 785.00 | 6 091 553.00 | 7 445 231.00 | 13 536 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 059.00 | 103 758.00 | 158 301.00 | 262 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 799 145.00 | 6 195 311.00 | 7 603 834.00 | 13 799 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 200.00 | | 385 200.00 | 385 200.00 |
BZ Autres créances | 141 437.00 | | 141 437.00 | 141 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 679 008.00 | | 679 008.00 | 679 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 473.00 | | 1 236 473.00 | 1 236 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 035 618.00 | 6 195 311.00 | 8 840 307.00 | 15 035 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301.00 | | | 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 816 331.00 | -8 099 147.00 | | -7 816 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 241.00 | 282 815.00 | | 202 241.00 |
DK Provisions réglementées | 5 465 094.00 | 5 961 921.00 | | 5 465 094.00 |
DL TOTAL (I) | -1 608 996.00 | -1 314 410.00 | | -1 608 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 889.00 | 250 000.00 | | 260 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 889.00 | 250 000.00 | | 260 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 942 072.00 | 5 780 248.00 | | 4 942 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 703 851.00 | 4 232 317.00 | | 4 703 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 925.00 | 422 289.00 | | 484 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 567.00 | 141 407.00 | | 57 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 188 414.00 | 10 576 260.00 | | 10 188 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 840 307.00 | 9 511 850.00 | | 8 840 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 703 851.00 | | | 4 703 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 465 639.00 | | 1 465 639.00 | 1 465 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 639.00 | | 1 465 639.00 | 1 465 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 496 827.00 | 496 827.00 | | 496 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 827.00 | 496 827.00 | | 496 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496 827.00 | 285 254.00 | | 496 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 274.00 | 141 407.00 | | 151 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 864.00 | 2 156 970.00 | | 1 973 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 623.00 | 1 874 155.00 | | 1 771 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 241.00 | 282 815.00 | | 202 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 788 256.00 | | 10 889.00 | 13 788 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 799 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 798 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 787 955.00 | | 10 889.00 | 13 787 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 505 063.00 | 690 248.00 | | 5 505 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 505 063.00 | 690 248.00 | | 5 505 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 961 921.00 | | 496 827.00 | 5 961 921.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 10 889.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 211 921.00 | 10 889.00 | 496 827.00 | 6 211 921.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 496 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 925.00 | 484 925.00 | | 484 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 385 200.00 | 385 200.00 | | 385 200.00 |
VB T. V. A. | 140 704.00 | 140 704.00 | | 140 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 942 072.00 | 4 942 072.00 | | 4 942 072.00 |
VI Groupe et associés | 4 703 851.00 | 213 113.00 | | 4 703 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 176.00 | | | 838 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 900.00 | 84 900.00 | | 84 900.00 |
VP Divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 328.00 | 557 328.00 | | 557 328.00 |
VW T.V.A. | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 188 414.00 | 5 697 676.00 | | 10 188 414.00 |