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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 221.00 | 111.00 | 3 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 027.00 | 10 398.00 | 629.00 | 11 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 467.00 | 82 850.00 | 55 618.00 | 138 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 378.00 | 96 469.00 | 68 909.00 | 165 378.00 |
BT Marchandises | 314 560.00 | 22 255.00 | 292 305.00 | 314 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 093.00 | | 155 093.00 | 155 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 022.00 | | 1 365 022.00 | 1 365 022.00 |
BZ Autres créances | 323 009.00 | | 323 009.00 | 323 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 452.00 | | 750 452.00 | 750 452.00 |
CF Disponibilités | 3 255 947.00 | | 3 255 947.00 | 3 255 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 683.00 | | 231 683.00 | 231 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 395 765.00 | 22 255.00 | 6 373 511.00 | 6 395 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 561 143.00 | 118 724.00 | 6 442 419.00 | 6 561 143.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 997.00 | 104 997.00 | | 104 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 837.00 | 114 837.00 | | 114 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 47 927.00 | 116 348.00 | | 47 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 053.00 | 296 579.00 | | 175 053.00 |
DL TOTAL (I) | 453 314.00 | 643 261.00 | | 453 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 3 336.00 | | 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 857.00 | 642 857.00 | | 642 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 826.00 | 466 370.00 | | 2 124 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 264.00 | 86 214.00 | | 95 264.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 125 418.00 | 2 560 230.00 | | 3 125 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 989 105.00 | 3 759 106.00 | | 5 989 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 442 419.00 | 4 402 367.00 | | 6 442 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 989 105.00 | 3 759 106.00 | | 5 989 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 074 534.00 | | 7 074 534.00 | 7 074 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 074 534.00 | | 7 074 534.00 | 7 074 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 091 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 197 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 255.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 855 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 600.00 | 23 000.00 | | 50 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 600.00 | 23 000.00 | | 50 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 763.00 | 20 409.00 | | 7 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 420.00 | 27 044.00 | | 53 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 184.00 | 47 453.00 | | 61 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 584.00 | -24 453.00 | | -10 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 211.00 | 29 027.00 | | 87 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 195 675.00 | 5 434 432.00 | | 7 195 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 020 622.00 | 5 137 853.00 | | 7 020 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 053.00 | 296 579.00 | | 175 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 396.00 | | 90 710.00 | 147 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 728.00 | 165 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 728.00 | 149 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 198.00 | | 134.00 | 3 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 171.00 | | 87 052.00 | 135 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 027.00 | | 3 524.00 | 9 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 537.00 | 18 240.00 | 19 308.00 | 97 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | 23.00 | | 3 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 339.00 | 18 217.00 | 19 308.00 | 94 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 849.00 | 22 255.00 | 15 849.00 | 15 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 849.00 | 22 255.00 | 15 849.00 | 15 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 849.00 | 22 255.00 | 15 849.00 | 15 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 255.00 | 15 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 826.00 | 2 124 826.00 | | 2 124 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 125 418.00 | 3 125 418.00 | | 3 125 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 022.00 | | | 1 365 022.00 |
VB T. V. A. | 148 179.00 | | | 148 179.00 |
VC Groupe et associés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VP Divers | 109.00 | | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 577.00 | | | 172 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 683.00 | | | 231 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 249.00 | 1 919 713.00 | 12 536.00 | 1 932 249.00 |
VW T.V.A. | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 346 248.00 | 5 346 248.00 | | 5 346 248.00 |