| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 542.00 | 10 834.00 | 1 708.00 | 12 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 073.00 | 97 809.00 | 50 264.00 | 148 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 499.00 | 111 975.00 | 64 524.00 | 176 499.00 |
BT Marchandises | 342 136.00 | 29 201.00 | 312 934.00 | 342 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 506.00 | | 41 506.00 | 41 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 478.00 | | 1 008 478.00 | 1 008 478.00 |
BZ Autres créances | 564 849.00 | | 564 849.00 | 564 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 892.00 | | 750 892.00 | 750 892.00 |
CF Disponibilités | 256 370.00 | | 256 370.00 | 256 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 893.00 | | 43 893.00 | 43 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 123.00 | 29 201.00 | 2 978 922.00 | 3 008 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 622.00 | 141 176.00 | 3 043 446.00 | 3 184 622.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 997.00 | 104 997.00 | | 104 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 837.00 | 114 837.00 | | 114 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 47 980.00 | 47 927.00 | | 47 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 167.00 | 175 053.00 | | 73 167.00 |
DL TOTAL (I) | 351 481.00 | 453 314.00 | | 351 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 670.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 642 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 604.00 | 2 124 826.00 | | 1 052 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 050.00 | 95 264.00 | | 27 050.00 |
EA Autres dettes | 9 855.00 | 71.00 | | 9 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 602 455.00 | 3 125 418.00 | | 1 602 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 965.00 | 5 989 105.00 | | 2 691 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 446.00 | 6 442 419.00 | | 3 043 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 965.00 | 5 989 105.00 | | 2 691 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 148 658.00 | 361 257.00 | 5 509 915.00 | 5 148 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 148 658.00 | 361 257.00 | 5 509 915.00 | 5 148 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 533 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 655 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 201.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 775.00 | 7 763.00 | | 36 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 775.00 | 61 184.00 | | 36 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 775.00 | -10 584.00 | | -36 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 347.00 | 87 211.00 | | 38 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 549 349.00 | 7 195 675.00 | | 5 549 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 476 182.00 | 7 020 622.00 | | 5 476 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 167.00 | 175 053.00 | | 73 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 378.00 | | 11 121.00 | 165 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 494.00 | | 11 121.00 | 149 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 469.00 | 15 506.00 | | 96 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | 111.00 | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 248.00 | 15 395.00 | | 93 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 255.00 | 29 201.00 | 22 255.00 | 22 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 255.00 | 29 201.00 | 22 255.00 | 22 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 255.00 | 29 201.00 | 22 255.00 | 22 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 201.00 | 22 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 604.00 | 1 052 604.00 | | 1 052 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 602 455.00 | 1 602 455.00 | | 1 602 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 478.00 | | | 1 008 478.00 |
VB T. V. A. | 411 320.00 | | | 411 320.00 |
VC Groupe et associés | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
VP Divers | 109.00 | | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 310.00 | | | 94 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 756.00 | 1 617 220.00 | 12 536.00 | 1 629 756.00 |
VW T.V.A. | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 965.00 | 2 691 965.00 | | 2 691 965.00 |