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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 630.00 | 8 500.00 | 131.00 | 8 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 354.00 | 108 494.00 | 18 860.00 | 127 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 816.00 | 117 289.00 | 31 527.00 | 148 816.00 |
BT Marchandises | 431 998.00 | 320 776.00 | 111 222.00 | 431 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 381.00 | 280 000.00 | 99 381.00 | 379 381.00 |
BZ Autres créances | 81 229.00 | | 81 229.00 | 81 229.00 |
CF Disponibilités | 135 644.00 | | 135 644.00 | 135 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 743.00 | 600 776.00 | 463 967.00 | 1 064 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 559.00 | 718 065.00 | 495 494.00 | 1 213 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 997.00 | 104 997.00 | | 104 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 837.00 | 114 837.00 | | 114 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |
DH Report à nouveau | -801 608.00 | | | -801 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 443.00 | -801 608.00 | | -45 443.00 |
DL TOTAL (I) | -558 140.00 | -512 698.00 | | -558 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 560.00 | 422 277.00 | | 134 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 023.00 | 49 946.00 | | 12 023.00 |
EA Autres dettes | | 8 778.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 907 052.00 | 2 261 979.00 | | 907 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 635.00 | 2 757 984.00 | | 1 053 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 494.00 | 2 245 286.00 | | 495 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 635.00 | 2 757 984.00 | | 1 053 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 488.00 | 90 000.00 | 1 931 488.00 | 1 841 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 488.00 | 90 000.00 | 1 931 488.00 | 1 841 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 700.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 324.00 | | | 61 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 241.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 294.00 | 263.00 | | 12 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 544.00 | 504.00 | | 14 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 780.00 | -504.00 | | 46 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 167.00 | 1 928 904.00 | | 1 996 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 610.00 | 2 730 511.00 | | 2 041 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 443.00 | -801 608.00 | | -45 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 815.00 | | | 181 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 999.00 | 148 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 999.00 | 135 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 984.00 | | | 168 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 829.00 | 8 165.00 | 20 705.00 | 129 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 534.00 | 8 165.00 | 20 705.00 | 129 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 211 413.00 | 109 363.00 | | 211 413.00 |
6T Sur comptes clients | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 413.00 | 109 363.00 | | 491 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 413.00 | 109 363.00 | | 491 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 560.00 | 134 560.00 | | 134 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 907 052.00 | 907 052.00 | | 907 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
UX Autres créances clients | 99 381.00 | 99 381.00 | | 99 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VB T. V. A. | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
VC Groupe et associés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 224.00 | 476 224.00 | | 476 224.00 |
VW T.V.A. | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 635.00 | 1 053 635.00 | | 1 053 635.00 |