| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 542.00 | 11 401.00 | 1 141.00 | 12 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 719.00 | 112 805.00 | 39 914.00 | 152 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 145.00 | 127 539.00 | 53 607.00 | 181 145.00 |
BT Marchandises | 341 623.00 | 37 820.00 | 303 802.00 | 341 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 894.00 | | 107 894.00 | 107 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 557.00 | | 2 341 557.00 | 2 341 557.00 |
BZ Autres créances | 287 579.00 | | 287 579.00 | 287 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 863.00 | | 450 863.00 | 450 863.00 |
CF Disponibilités | 798 843.00 | | 798 843.00 | 798 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 372 739.00 | 37 820.00 | 4 334 918.00 | 4 372 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 884.00 | 165 359.00 | 4 388 525.00 | 4 553 884.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 997.00 | 104 997.00 | | 104 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 837.00 | 114 837.00 | | 114 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 56 147.00 | 47 980.00 | | 56 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 429.00 | 73 167.00 | | 57 429.00 |
DL TOTAL (I) | 343 910.00 | 351 481.00 | | 343 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 475.00 | 1 052 604.00 | | 1 518 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 597.00 | 27 050.00 | | 16 597.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 9 855.00 | | 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 508 967.00 | 1 602 455.00 | | 2 508 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 044 615.00 | 2 691 965.00 | | 4 044 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 525.00 | 3 043 446.00 | | 4 388 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 044 615.00 | 2 691 965.00 | | 4 044 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 590 719.00 | 383 859.00 | 4 974 578.00 | 4 590 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 590 719.00 | 383 859.00 | 4 974 578.00 | 4 590 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 003 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 276 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 928 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 340.00 | 36 775.00 | | 12 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 340.00 | 36 775.00 | | 12 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 340.00 | -36 775.00 | | -12 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 122.00 | 38 347.00 | | 18 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 050.00 | 5 549 349.00 | | 5 022 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 621.00 | 5 476 182.00 | | 4 964 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 429.00 | 73 167.00 | | 57 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 499.00 | | 4 646.00 | 176 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 615.00 | | 4 646.00 | 160 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 975.00 | 15 564.00 | | 111 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 643.00 | 15 564.00 | | 108 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 201.00 | 37 820.00 | 29 201.00 | 29 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 201.00 | 37 820.00 | 29 201.00 | 29 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 201.00 | 37 820.00 | 29 201.00 | 29 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 820.00 | 29 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 475.00 | 1 518 475.00 | | 1 518 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 508 967.00 | 2 508 967.00 | | 2 508 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 557.00 | 2 341 557.00 | | 2 341 557.00 |
VB T. V. A. | 172 673.00 | 172 673.00 | | 172 673.00 |
VC Groupe et associés | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 052.00 | 2 673 516.00 | 12 536.00 | 2 686 052.00 |
VW T.V.A. | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 615.00 | 4 044 615.00 | | 4 044 615.00 |