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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 067.00 | 95 114.00 | 8 953.00 | 104 067.00 |
AH Fonds commercial | 10 100 859.00 | | 10 100 859.00 | 10 100 859.00 |
AP Constructions | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 560.00 | 134 490.00 | 26 070.00 | 160 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 324.00 | 508 831.00 | 288 493.00 | 797 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 218 011.00 | 748 630.00 | 10 469 380.00 | 11 218 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 635.00 | | 45 635.00 | 45 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 295.00 | 58 462.00 | 862 832.00 | 921 295.00 |
BZ Autres créances | 553 140.00 | | 553 140.00 | 553 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
CF Disponibilités | 841 954.00 | | 841 954.00 | 841 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 868.00 | 58 462.00 | 2 376 406.00 | 2 434 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 652 880.00 | 807 093.00 | 12 845 786.00 | 13 652 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 600.00 | | | 191 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 702 253.00 | | | 4 702 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 5 196 247.00 | | | 5 196 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 960.00 | | | 745 960.00 |
DL TOTAL (I) | 10 848 060.00 | | | 10 848 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 539.00 | | | 435 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 558.00 | | | 1 103 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 379.00 | | | 437 379.00 |
EA Autres dettes | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 726.00 | | | 1 997 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 845 786.00 | | | 12 845 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 284.00 | | | 1 775 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 184 266.00 | | 9 184 266.00 | 9 184 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 184 266.00 | | 9 184 266.00 | 9 184 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 205 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 655 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 374.00 | |
GE Autres charges | | | 134 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 211 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 218 330.00 | | | 218 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 560.00 | | | 242 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 217 287.00 | | | 9 217 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 471 327.00 | | | 8 471 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 960.00 | | | 745 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 644.00 | | | 128 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 461 528.00 | | 4 830 381.00 | 6 461 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 898.00 | 11 218 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 195.00 | 10 204 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 703.00 | 968 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 588 810.00 | | 4 623 312.00 | 5 588 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 593.00 | | 180 189.00 | 854 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 124.00 | | 26 879.00 | 18 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 270.00 | 93 131.00 | 73 771.00 | 729 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 562.00 | 4 747.00 | 7 195.00 | 97 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 708.00 | 88 384.00 | 66 576.00 | 631 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 088.00 | 8 374.00 | | 50 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 088.00 | 8 374.00 | | 50 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 088.00 | 8 374.00 | | 50 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 558.00 | 1 103 558.00 | | 1 103 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 406.00 | 160 406.00 | | 160 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 465.00 | 211 465.00 | | 211 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
UX Autres créances clients | 862 832.00 | | | 862 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 462.00 | | | 58 462.00 |
VC Groupe et associés | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 539.00 | 213 098.00 | 222 441.00 | 435 539.00 |
VI Groupe et associés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 704.00 | | | 615 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 393.00 | | | 107 393.00 |
VP Divers | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 506.00 | 65 506.00 | | 65 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 846.00 | | | 73 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 021.00 | 1 550 021.00 | | 1 550 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 726.00 | 1 775 284.00 | 222 441.00 | 1 997 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235 491.00 | | | 235 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 371 468.00 | | | 371 468.00 |
ST Autres comptes | 946 759.00 | | | 946 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 460 884.00 | | | 460 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 310 691.00 | | | 310 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 630 386.00 | | | 630 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 961.00 | | | 90 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326 452.00 | | | 326 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 422 110.00 | | | 2 422 110.00 |