| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 372.00 | 105 124.00 | 4 248.00 | 109 372.00 |
AH Fonds commercial | 10 100 859.00 | | 10 100 859.00 | 10 100 859.00 |
AP Constructions | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 787.00 | 128 005.00 | 52 782.00 | 180 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 696.00 | 533 775.00 | 173 921.00 | 707 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 154 213.00 | 777 099.00 | 10 377 114.00 | 11 154 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 683.00 | | 120 683.00 | 120 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 892 075.00 | 68 988.00 | 823 087.00 | 892 075.00 |
BZ Autres créances | 1 650 519.00 | | 1 650 519.00 | 1 650 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
CF Disponibilités | 831 307.00 | | 831 307.00 | 831 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579 449.00 | 68 988.00 | 3 510 461.00 | 3 579 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 733 663.00 | 846 087.00 | 13 887 575.00 | 14 733 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 600.00 | 191 600.00 | | 191 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 702 253.00 | 4 702 253.00 | | 4 702 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
DG Autres réserves | 5 879 779.00 | 5 475 207.00 | | 5 879 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 260.00 | 873 992.00 | | 1 048 260.00 |
DL TOTAL (I) | 11 841 052.00 | 11 262 213.00 | | 11 841 052.00 |
DP Provisions pour risques | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 273.00 | 292 985.00 | | 129 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 11 546.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 582.00 | 1 300 392.00 | | 1 453 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 807.00 | 480 894.00 | | 458 807.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 13.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 561.00 | 2 085 832.00 | | 2 042 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 887 575.00 | 13 348 045.00 | | 13 887 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 973.00 | 2 085 832.00 | | 1 996 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 716.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 998 304.00 | | 8 998 304.00 | 8 998 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 998 304.00 | | 8 998 304.00 | 8 998 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 070 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 483 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 988.00 | |
GE Autres charges | | | 105 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 496 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 080.00 | 25 036.00 | | 59 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | 2 705.00 | | 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 624.00 | 27 741.00 | | 63 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 624.00 | -19 741.00 | | -63 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 304.00 | 392 345.00 | | 458 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 070 428.00 | 9 411 138.00 | | 9 070 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 022 168.00 | 8 537 146.00 | | 8 022 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 260.00 | 873 992.00 | | 1 048 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 998.00 | 133 328.00 | | 155 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 169 276.00 | | 9 750.00 | 11 169 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 813.00 | 11 154 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 213.00 | 898 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 020.00 | | 4 873.00 | 918 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 159.00 | | 144.00 | 45 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 638.00 | 90 219.00 | 24 758.00 | 711 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 303.00 | 1 420.00 | 599.00 | 104 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 335.00 | 88 798.00 | 24 159.00 | 607 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 582.00 | 1 453 582.00 | | 1 453 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 797.00 | 168 797.00 | | 168 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 840.00 | 208 840.00 | | 208 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
UX Autres créances clients | 823 087.00 | 823 087.00 | | 823 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 988.00 | 68 988.00 | | 68 988.00 |
VC Groupe et associés | 884 910.00 | 884 910.00 | | 884 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 273.00 | 83 686.00 | 83 686.00 | 129 273.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 795.00 | | | 139 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 170.00 | 81 170.00 | | 81 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 243.00 | 749 243.00 | | 749 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 035.00 | 2 633 035.00 | | 2 633 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 561.00 | 1 996 973.00 | 45 587.00 | 2 042 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |