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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 372.00 | 106 420.00 | 2 951.00 | 109 372.00 |
AH Fonds commercial | 10 100 859.00 | | 10 100 859.00 | 10 100 859.00 |
AP Constructions | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 386.00 | 133 731.00 | 35 654.00 | 169 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 915.00 | 589 507.00 | 125 407.00 | 714 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 150 030.00 | 839 854.00 | 10 310 175.00 | 11 150 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 071.00 | | 152 071.00 | 152 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 767.00 | 68 988.00 | 1 033 779.00 | 1 102 767.00 |
BZ Autres créances | 525 186.00 | | 525 186.00 | 525 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
CF Disponibilités | 914 137.00 | | 914 137.00 | 914 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 667.00 | 68 988.00 | 2 696 679.00 | 2 765 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 915 698.00 | 908 843.00 | 13 006 855.00 | 13 915 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 600.00 | 191 600.00 | | 191 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 702 253.00 | 4 702 253.00 | | 4 702 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
DG Autres réserves | 6 041 889.00 | 5 879 779.00 | | 6 041 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 782.00 | 1 048 260.00 | | 990 782.00 |
DL TOTAL (I) | 11 945 684.00 | 11 841 052.00 | | 11 945 684.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 962.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 962.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 269.00 | 129 273.00 | | 36 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | 494.00 | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 577.00 | 1 453 582.00 | | 505 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 017.00 | 458 807.00 | | 517 017.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 170.00 | 2 042 561.00 | | 1 061 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 006 855.00 | 13 887 575.00 | | 13 006 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 007 855.00 | | 9 007 855.00 | 9 007 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 007 855.00 | | 9 007 855.00 | 9 007 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 100 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 484 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 474 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 625 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 225.00 | 59 080.00 | | 34 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | 582.00 | | 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 571.00 | 63 624.00 | | 34 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 608.00 | -63 624.00 | | -30 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 614.00 | | | 114 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 990.00 | 458 304.00 | | 488 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 104 448.00 | 9 070 428.00 | | 9 104 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 113 666.00 | 8 022 168.00 | | 8 113 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 782.00 | 1 048 260.00 | | 990 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 155 998.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 160 622.00 | | | 160 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 154 214.00 | | 18 737.00 | 11 154 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 921.00 | 11 150 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 210 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 921.00 | 894 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 210 232.00 | | | 10 210 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 679.00 | | 18 737.00 | 898 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 303.00 | | | 45 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 100.00 | 85 329.00 | 22 574.00 | 777 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 125.00 | 1 296.00 | | 105 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 975.00 | 84 033.00 | 22 574.00 | 671 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 578.00 | 505 578.00 | | 505 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 472.00 | 285 472.00 | | 285 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 401.00 | 138 401.00 | | 138 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 780.00 | 1 033 780.00 | | 1 033 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 988.00 | 68 988.00 | | 68 988.00 |
VC Groupe et associés | 509 918.00 | 509 918.00 | | 509 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 183.00 | 25 698.00 | 25 698.00 | 36 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 726.00 | 71 726.00 | | 71 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 036.00 | 1 705 036.00 | | 1 705 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 171.00 | 1 050 686.00 | 10 485.00 | 1 061 171.00 |