| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 237.00 | 104 303.00 | 934.00 | 105 237.00 |
AH Fonds commercial | 10 100 859.00 | | 10 100 859.00 | 10 100 859.00 |
AP Constructions | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 563.00 | 106 805.00 | 71 757.00 | 178 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 261.00 | 490 334.00 | 238 926.00 | 729 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 169 276.00 | 711 638.00 | 10 457 637.00 | 11 169 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 738.00 | | 55 738.00 | 55 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 841.00 | | 922 841.00 | 922 841.00 |
BZ Autres créances | 304 694.00 | | 304 694.00 | 304 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
CF Disponibilités | 1 525 412.00 | | 1 525 412.00 | 1 525 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 407.00 | | 2 890 407.00 | 2 890 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 059 683.00 | 711 638.00 | 13 348 045.00 | 14 059 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 600.00 | | | 191 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 702 253.00 | | | 4 702 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
DG Autres réserves | 5 475 207.00 | | | 5 475 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 992.00 | | | 873 992.00 |
DL TOTAL (I) | 11 262 213.00 | | | 11 262 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 985.00 | | | 292 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 392.00 | | | 1 300 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 894.00 | | | 480 894.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 832.00 | | | 2 085 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 348 045.00 | | | 13 348 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 832.00 | | | 2 085 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 315 531.00 | | 9 315 531.00 | 9 315 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 315 531.00 | | 9 315 531.00 | 9 315 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 403 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 226.00 | |
GE Autres charges | | | 149 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 110 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 224 632.00 | | | 224 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 741.00 | | | -19 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 345.00 | | | 392 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 411 138.00 | | | 9 411 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 537 145.00 | | | 8 537 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 992.00 | | | 873 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 328.00 | | | 133 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 218 011.00 | | 95 997.00 | 11 218 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 733.00 | 11 169 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 206 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 733.00 | 918 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 204 927.00 | | 1 170.00 | 10 204 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 080.00 | | 94 672.00 | 968 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 004.00 | | 155.00 | 45 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 630.00 | 104 226.00 | 141 219.00 | 748 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 114.00 | 9 189.00 | | 95 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 516.00 | 95 037.00 | 141 219.00 | 653 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 462.00 | | 58 462.00 | 58 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 462.00 | | 58 462.00 | 58 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 462.00 | | 58 462.00 | 58 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 392.00 | 1 300 392.00 | | 1 300 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 224.00 | 189 224.00 | | 189 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 385.00 | 204 385.00 | | 204 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
UX Autres créances clients | 922 841.00 | | | 922 841.00 |
VC Groupe et associés | 296 241.00 | | | 296 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 268.00 | 269 268.00 | | 269 268.00 |
VI Groupe et associés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 286.00 | | | 222 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 153.00 | 1 312 153.00 | | 1 312 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 832.00 | 2 085 832.00 | | 2 085 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 678.00 | | | 208 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 261.00 | | | 272 261.00 |
ST Autres comptes | 1 132 369.00 | | | 1 132 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 635 494.00 | | | 635 494.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 477 499.00 | | | 477 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 666 302.00 | | | 666 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 098.00 | | | 98 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306 776.00 | | | 306 776.00 |
ZE Dividendes | 459 840.00 | | | 459 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 753 137.00 | | | 2 753 137.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |