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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 675.00 | 83 952.00 | 52 723.00 | 136 675.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 811.00 | 85 019.00 | 52 792.00 | 137 811.00 |
060 Stock marchandises | 256 836.00 | | 256 836.00 | 256 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 861.00 | 674.00 | 53 187.00 | 53 861.00 |
072 Créances – Autres | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
084 Disponibilités | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 418.00 | 674.00 | 374 743.00 | 375 418.00 |
110 Total général Actif | 513 229.00 | 85 693.00 | 427 536.00 | 513 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 327.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 801.00 | | | 801.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 110.00 | | | 135 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 140.00 | | | 140.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 140.00 | | | 140.00 |