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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | -40 709.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 285.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 73 864.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 69.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 509.00 | |
BT Marchandises | | | 377 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 92 546.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 382.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 520 910.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 557 418.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 000.00 | 73 845.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 278.00 | -9 054.00 | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 389.00 | 38 527.00 | | 12 389.00 |
DL TOTAL (I) | 122 467.00 | 112 118.00 | | 122 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 930.00 | 273 170.00 | | 268 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 595.00 | 14 019.00 | | 15 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 916.00 | 49 825.00 | | 124 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 510.00 | 38 834.00 | | 25 510.00 |
EA Autres dettes | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 951.00 | 376 478.00 | | 434 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 418.00 | 488 596.00 | | 557 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 931.00 | | | 415 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 654.00 | | 4 897.00 | 138 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 518.00 | | 4 897.00 | 137 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 103.00 | 9 939.00 | | 97 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 036.00 | 9 939.00 | | 96 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 145.00 | 250 126.00 | 19 020.00 | 269 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 916.00 | 124 916.00 | | 124 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 121 246.00 | 121 246.00 | | 121 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 825.00 | 127 756.00 | 69.00 | 127 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 951.00 | 415 931.00 | 19 020.00 | 434 951.00 |