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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 38 661.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 271.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 77 872.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 69.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 551.00 | |
BT Marchandises | | | 265 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 716.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 512.00 | |
CF Disponibilités | | | 101 064.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 649.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 447 045.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 488 596.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 845.00 | 76 000.00 | | 73 845.00 |
DH Report à nouveau | -9 054.00 | 591.00 | | -9 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 527.00 | -9 645.00 | | 38 527.00 |
DL TOTAL (I) | 112 118.00 | 75 746.00 | | 112 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 170.00 | 268 988.00 | | 273 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 019.00 | 11 995.00 | | 14 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 825.00 | 43 525.00 | | 49 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 834.00 | 25 655.00 | | 38 834.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 1 627.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 478.00 | 351 790.00 | | 376 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 596.00 | 427 536.00 | | 488 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 069.00 | 337 463.00 | | 342 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 181.00 | | 1 187.00 | 132 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 114.00 | | 1 187.00 | 131 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 003.00 | 8 848.00 | | 45 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 936.00 | 8 848.00 | | 43 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 674.00 | 6 737.00 | 87.00 | 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674.00 | 6 737.00 | 87.00 | 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674.00 | 6 737.00 | 87.00 | 674.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 737.00 | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 170.00 | 273 170.00 | | 273 170.00 |
VI Groupe et associés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 269.00 | 88 200.00 | 89.00 | 88 269.00 |
VW T.V.A. | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |