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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | -42 650.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 802.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 041.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 69.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 262.00 | |
BT Marchandises | | | 405 404.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 116 617.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 175.00 | |
CF Disponibilités | | | 136 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 667 730.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 696 991.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 000.00 | 101 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 467.00 | 278.00 | | 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771.00 | 12 389.00 | | 771.00 |
DL TOTAL (I) | 121 038.00 | 122 467.00 | | 121 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 205.00 | 268 930.00 | | 438 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 133.00 | 15 595.00 | | 11 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 321.00 | 124 916.00 | | 93 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 171.00 | 25 510.00 | | 33 171.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 953.00 | 434 951.00 | | 575 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 991.00 | 557 418.00 | | 696 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 929.00 | 3 493.00 | | 136 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 4.00 | 1 067.00 | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 862.00 | 3 493.00 | | 135 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 888.00 | 10 027.00 | | 101 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 821.00 | 10 027.00 | | 100 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 321.00 | 93 321.00 | | 93 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 123 658.00 | 123 658.00 | | 123 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 530.00 | 25 673.00 | 412 857.00 | 438 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 029.00 | 126 960.00 | 69.00 | 127 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 953.00 | 163 096.00 | 412 857.00 | 575 953.00 |