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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 059.00 | 28 181.00 | 1 878.00 | 30 059.00 |
AP Constructions | 4 520.00 | 2 631.00 | 1 888.00 | 4 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 504.00 | 98 775.00 | 49 728.00 | 148 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 409.00 | 132 363.00 | 79 045.00 | 211 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 873.00 | 24 240.00 | 852 633.00 | 876 873.00 |
BZ Autres créances | 209 399.00 | | 209 399.00 | 209 399.00 |
CF Disponibilités | 118 617.00 | | 118 617.00 | 118 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 847.00 | 24 240.00 | 1 186 607.00 | 1 210 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 257.00 | 156 603.00 | 1 265 653.00 | 1 422 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 397.00 | | | 206 397.00 |
DL TOTAL (I) | 322 154.00 | | | 322 154.00 |
DN Avances conditionnées | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
DO TOTAL (II) | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 371.00 | | | 86 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 519.00 | | | 135 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 013.00 | | | 225 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 634.00 | | | 410 634.00 |
EA Autres dettes | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 759.00 | | | 903 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 653.00 | | | 1 265 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 290.00 | | | 879 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 162 187.00 | 25 468.00 | 3 187 655.00 | 3 162 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 187.00 | 25 468.00 | 3 187 655.00 | 3 162 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 816.00 | |
GE Autres charges | | | 15 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 702.00 | | | 76 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 283.00 | | | 3 267 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 886.00 | | | 3 060 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 397.00 | | | 206 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 291.00 | | | 84 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 241.00 | | | 194 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 001.00 | | | 143 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 547.00 | 21 817.00 | | 110 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 551.00 | 2 630.00 | | 25 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 995.00 | 19 187.00 | | 84 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 014.00 | 225 014.00 | | 225 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 407.00 | 407 407.00 | | 407 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 968.00 | 184 968.00 | | 184 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
UX Autres créances clients | 876 874.00 | | | 876 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 371.00 | 61 902.00 | 24 469.00 | 86 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 565.00 | | | 89 565.00 |
VP Divers | 209 400.00 | | | 209 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 781.00 | 1 092 230.00 | 25 550.00 | 1 117 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 759.00 | 879 290.00 | 24 469.00 | 903 759.00 |