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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 798.00 | 3 013.00 | 5 784.00 | 8 798.00 |
AP Constructions | 4 520.00 | 4 138.00 | 381.00 | 4 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 112.00 | 149 876.00 | 99 235.00 | 249 112.00 |
BF Prêts | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 480.00 | 157 028.00 | 134 452.00 | 291 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 186.00 | 1 000.00 | 1 135 186.00 | 1 136 186.00 |
BZ Autres créances | 374 216.00 | | 374 216.00 | 374 216.00 |
CF Disponibilités | 1 026 497.00 | | 1 026 497.00 | 1 026 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 828.00 | 1 000.00 | 2 578 828.00 | 2 579 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 308.00 | 158 028.00 | 2 713 280.00 | 2 871 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 981 280.00 | | | 981 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 420.00 | | | 305 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 701.00 | | | 1 341 701.00 |
DN Avances conditionnées | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
DO TOTAL (II) | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 494.00 | | | 383 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 882.00 | | | 884 882.00 |
EA Autres dettes | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 123.00 | | | 1 341 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 280.00 | | | 2 713 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 902.00 | | | 1 307 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 590 569.00 | 83 163.00 | 4 673 732.00 | 4 590 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 590 569.00 | 83 163.00 | 4 673 732.00 | 4 590 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 782 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 839.00 | | | 104 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 295.00 | | | 122 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799 249.00 | | | 4 799 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 828.00 | | | 4 493 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 420.00 | | | 305 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 923.00 | | 53 321.00 | 282 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 29 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 764.00 | 291 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 818.00 | 8 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 946.00 | 253 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 098.00 | | 7 518.00 | 32 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 322.00 | | 41 256.00 | 224 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 503.00 | | 4 547.00 | 26 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 478.00 | 40 972.00 | 40 422.00 | 156 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 372.00 | 2 594.00 | 28 952.00 | 29 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 106.00 | 38 378.00 | 11 470.00 | 127 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 495.00 | 383 495.00 | | 383 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 883.00 | 884 883.00 | | 884 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
UP Prêts | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 187.00 | 1 136 187.00 | | 1 136 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 318.00 | 27 096.00 | 33 221.00 | 60 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 216.00 | 374 216.00 | | 374 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 031.00 | 1 552 981.00 | 29 050.00 | 1 582 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 123.00 | 1 307 902.00 | 33 221.00 | 1 341 123.00 |