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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 059.00 | 29 906.00 | 152.00 | 30 059.00 |
AP Constructions | 4 520.00 | 3 083.00 | 1 436.00 | 4 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 689.00 | 98 552.00 | 72 137.00 | 170 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 694.00 | 134 318.00 | 93 376.00 | 227 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 454.00 | 24 240.00 | 1 137 214.00 | 1 161 454.00 |
BZ Autres créances | 73 585.00 | | 73 585.00 | 73 585.00 |
CF Disponibilités | 301 904.00 | | 301 904.00 | 301 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 400.00 | 24 240.00 | 1 541 160.00 | 1 565 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 094.00 | 158 558.00 | 1 634 536.00 | 1 793 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 154.00 | | | 117 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 157.00 | | | 428 157.00 |
DL TOTAL (I) | 600 311.00 | | | 600 311.00 |
DN Avances conditionnées | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
DO TOTAL (II) | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 954.00 | | | 253 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 386.00 | | | 685 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EA Autres dettes | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 769.00 | | | 1 003 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 536.00 | | | 1 634 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 874.00 | | | 993 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 608 050.00 | 124 848.00 | 3 732 899.00 | 3 608 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 608 050.00 | 124 848.00 | 3 732 899.00 | 3 608 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 818.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 859.00 | | | 82 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 914.00 | | | 99 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 412.00 | | | 142 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 600.00 | | | 3 836 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 443.00 | | | 3 408 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 157.00 | | | 428 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 986.00 | | | 68 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 409.00 | | | 211 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 799.00 | | | 155 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 363.00 | 18 819.00 | 16 864.00 | 132 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 181.00 | 1 726.00 | | 28 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 182.00 | 17 093.00 | 16 864.00 | 104 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 954.00 | 253 954.00 | | 253 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 455.00 | | | 1 161 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 392.00 | 24 498.00 | 9 895.00 | 34 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 203.00 | | | 67 203.00 |
VP Divers | 73 585.00 | | | 73 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682 159.00 | 682 159.00 | | 682 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 292.00 | 1 261 642.00 | 19 650.00 | 1 281 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 769.00 | 993 874.00 | 9 895.00 | 1 003 769.00 |