| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 722.00 | 7 629.00 | 3 093.00 | 10 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 262.00 | 188 112.00 | 78 150.00 | 266 262.00 |
BF Prêts | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 119.00 | 195 742.00 | 108 376.00 | 304 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 117.00 | 7 275.00 | 1 447 842.00 | 1 455 117.00 |
BZ Autres créances | 162 103.00 | | 162 103.00 | 162 103.00 |
CF Disponibilités | 2 905 969.00 | | 2 905 969.00 | 2 905 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555 983.00 | 7 275.00 | 4 548 708.00 | 4 555 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 102.00 | 203 017.00 | 4 657 085.00 | 4 860 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 286 701.00 | | | 1 286 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 702.00 | | | 175 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 403.00 | | | 1 517 403.00 |
DN Avances conditionnées | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
DO TOTAL (II) | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643 951.00 | | | 1 643 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 381.00 | | | 606 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 356.00 | | | 776 356.00 |
EA Autres dettes | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 226.00 | | | 3 109 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 085.00 | | | 4 657 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 167.00 | | | 3 094 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 746 467.00 | 280 820.00 | 5 027 287.00 | 4 746 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 746 467.00 | 280 820.00 | 5 027 287.00 | 4 746 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 262 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 268 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 275.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 027 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 281.00 | | | 204 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 281 117.00 | | | 5 281 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 105 414.00 | | | 5 105 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 702.00 | | | 175 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 481.00 | | 34 046.00 | 291 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 510.00 | 27 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 407.00 | 304 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 020.00 | 10 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 878.00 | 266 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 798.00 | | 8 944.00 | 8 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 632.00 | | 24 508.00 | 253 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 050.00 | | 593.00 | 29 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 946.00 | 45 003.00 | 6 207.00 | 156 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | 4 616.00 | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 933.00 | 40 387.00 | 6 207.00 | 153 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 381.00 | 606 381.00 | | 606 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 357.00 | 776 357.00 | | 776 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671 377.00 | 1 671 377.00 | | 1 671 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
UP Prêts | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
UX Autres créances clients | 162 103.00 | 162 103.00 | | 162 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 221.00 | 18 162.00 | 15 059.00 | 33 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455 117.00 | 1 455 117.00 | | 1 455 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 148.00 | 1 650 014.00 | 27 134.00 | 1 677 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 226.00 | 3 094 168.00 | 15 059.00 | 3 109 226.00 |