| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 311 900.00 | | 311 900.00 | 311 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 145.00 | 184 110.00 | 205 035.00 | 389 145.00 |
040 Immobilisations financières | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 717 115.00 | 184 110.00 | 533 005.00 | 717 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
072 Créances – Autres | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
084 Disponibilités | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 022.00 | | 100 022.00 | 100 022.00 |
110 Total général Actif | 817 137.00 | 184 110.00 | 633 027.00 | 817 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 269 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 096.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 503 878.00 | | | 503 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
230 Autres produits | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 699.00 | | | 514 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 079.00 | | | 110 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 678.00 | | | -4 678.00 |
242 Autres charges externes. | 110 147.00 | | | 110 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 759.00 | | | 191 759.00 |
252 Charges sociales | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 660.00 | | | 468 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 805.00 | | | 37 805.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 702 019.00 | | | 702 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 499.00 | | | 27 499.00 |