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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 311 900.00 | | 311 900.00 | 311 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 447 357.00 | 233 202.00 | 214 155.00 | 447 357.00 |
040 Immobilisations financières | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 784 157.00 | 233 202.00 | 550 955.00 | 784 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
072 Créances – Autres | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
084 Disponibilités | 92 639.00 | | 92 639.00 | 92 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 905.00 | | 149 905.00 | 149 905.00 |
110 Total général Actif | 934 062.00 | 233 202.00 | 700 860.00 | 934 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 269 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 436.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 537 962.00 | | | 537 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
230 Autres produits | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 588.00 | | | 565 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 240.00 | | | 126 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 714.00 | | | -1 714.00 |
242 Autres charges externes. | 111 227.00 | | | 111 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 151.00 | | | 241 151.00 |
252 Charges sociales | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 366.00 | | | 545 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 742 821.00 | | | 742 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 173.00 | | | 32 173.00 |