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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 311 900.00 | | 311 900.00 | 311 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 409 071.00 | 216 713.00 | 192 357.00 | 409 071.00 |
040 Immobilisations financières | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 742 821.00 | 216 713.00 | 526 108.00 | 742 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
072 Créances – Autres | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
084 Disponibilités | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 066.00 | | 114 066.00 | 114 066.00 |
110 Total général Actif | 856 886.00 | 216 713.00 | 640 173.00 | 856 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 269 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 518 658.00 | | | 518 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
230 Autres produits | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 437.00 | | | 529 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 378.00 | | | 120 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 041.00 | | | -3 041.00 |
242 Autres charges externes. | 109 353.00 | | | 109 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 385.00 | | | 202 385.00 |
252 Charges sociales | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 642.00 | | | 494 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 632.00 | | | 632.00 |
294 Charges financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 717 115.00 | | | 717 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |