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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 311 900.00 | | 311 900.00 | 311 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 448 200.00 | 272 081.00 | 176 119.00 | 448 200.00 |
040 Immobilisations financières | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 790 940.00 | 272 081.00 | 518 859.00 | 790 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
072 Créances – Autres | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
084 Disponibilités | 78 259.00 | | 78 259.00 | 78 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 226.00 | | 109 226.00 | 109 226.00 |
110 Total général Actif | 900 166.00 | 272 081.00 | 628 084.00 | 900 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 269 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 483 121.00 | | | 483 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
230 Autres produits | 273.00 | | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 365.00 | | | 496 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 763.00 | | | 112 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
242 Autres charges externes. | 103 314.00 | | | 103 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 172.00 | | | 222 172.00 |
252 Charges sociales | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
262 Autres charges | -176.00 | | | -176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 666.00 | | | 513 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 301.00 | | | -17 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
294 Charges financières | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 557.00 | | | -4 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 843.00 | | | 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 784 157.00 | | | 784 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 843.00 | | | 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |