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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 637.00 | | 195 637.00 | 195 637.00 |
AP Constructions | 12 597 737.00 | 2 730 053.00 | 9 867 684.00 | 12 597 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 596.00 | 45 463.00 | 160 133.00 | 205 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 998 970.00 | 2 775 516.00 | 10 223 454.00 | 12 998 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 728.00 | | 111 728.00 | 111 728.00 |
BZ Autres créances | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 568 334.00 | | 568 334.00 | 568 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 821.00 | | 736 821.00 | 736 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 735 791.00 | 2 775 516.00 | 10 960 275.00 | 13 735 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DH Report à nouveau | -924 221.00 | -1 127 151.00 | | -924 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 029.00 | 202 930.00 | | -87 029.00 |
DL TOTAL (I) | -954 703.00 | -867 674.00 | | -954 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 801 660.00 | 1 782 006.00 | | 1 801 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 872 525.00 | 10 794 619.00 | | 9 872 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 793.00 | 61 537.00 | | 40 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 714 978.00 | 12 655 428.00 | | 11 714 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 960 275.00 | 11 987 754.00 | | 10 960 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 693 357.00 | | 1 693 357.00 | 1 693 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 357.00 | | 1 693 357.00 | 1 693 357.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 449.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 711.00 | 13 179.00 | | 20 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 711.00 | 13 179.00 | | 20 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 711.00 | -13 179.00 | | -20 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 357.00 | 2 079 357.00 | | 1 693 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 386.00 | 1 876 427.00 | | 1 780 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 029.00 | 202 930.00 | | -87 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 998 970.00 | | | 12 998 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 998 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 998 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 998 970.00 | | | 12 998 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 067.00 | 640 449.00 | | 2 135 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 067.00 | 640 449.00 | | 2 135 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 801 660.00 | | | 1 801 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
UX Autres créances clients | 111 728.00 | | | 111 728.00 |
VB T. V. A. | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 872 525.00 | 536 983.00 | 3 293 363.00 | 9 872 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 922 017.00 | | | 922 017.00 |
VP Divers | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 887.00 | 160 887.00 | | 160 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 714 978.00 | 577 777.00 | 3 293 363.00 | 11 714 978.00 |