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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 637.00 | | 195 637.00 | 195 637.00 |
AP Constructions | 12 597 737.00 | 5 249 628.00 | 7 348 109.00 | 12 597 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 977.00 | 90 843.00 | 130 134.00 | 220 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 014 351.00 | 5 340 471.00 | 7 673 880.00 | 13 014 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 197.00 | | 720 197.00 | 720 197.00 |
BZ Autres créances | 617 431.00 | | 617 431.00 | 617 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 618.00 | | 1 351 618.00 | 1 351 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 365 968.00 | 5 340 471.00 | 9 025 497.00 | 14 365 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DH Report à nouveau | -957 726.00 | -1 693 440.00 | | -957 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 177.00 | 735 714.00 | | 745 177.00 |
DL TOTAL (I) | -156 001.00 | -901 178.00 | | -156 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 381.00 | 216 558.00 | | 215 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 381.00 | 216 558.00 | | 215 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 718 905.00 | 13 579 215.00 | | 8 718 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 868.00 | 170 346.00 | | 188 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 345.00 | 5 386.00 | | 58 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 966 118.00 | 13 754 947.00 | | 8 966 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 025 497.00 | 13 070 327.00 | | 9 025 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 210 574.00 | | 2 210 574.00 | 2 210 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 574.00 | | 2 210 574.00 | 2 210 574.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 598.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 577.00 | 2 152 275.00 | | 2 210 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 400.00 | 1 416 561.00 | | 1 465 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 177.00 | 735 714.00 | | 745 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 015 528.00 | | | 13 015 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177.00 | 13 014 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177.00 | 13 014 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 015 528.00 | | | 13 015 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 698 873.00 | 641 598.00 | | 4 698 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 698 873.00 | 641 598.00 | | 4 698 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 558.00 | | 1 177.00 | 216 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 558.00 | | | 216 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 868.00 | 188 868.00 | | 188 868.00 |
UX Autres créances clients | 720 197.00 | 720 197.00 | | 720 197.00 |
VB T. V. A. | 202 090.00 | 202 090.00 | | 202 090.00 |
VC Groupe et associés | 415 041.00 | 415 041.00 | | 415 041.00 |
VI Groupe et associés | 8 718 905.00 | | | 8 718 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 918.00 | 1 351 918.00 | | 1 351 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 966 118.00 | 247 213.00 | | 8 966 118.00 |