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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 637.00 | | 195 637.00 | 195 637.00 |
AP Constructions | 12 597 737.00 | 4 619 740.00 | 7 977 998.00 | 12 597 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 154.00 | 79 133.00 | 143 021.00 | 222 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 015 528.00 | 4 698 873.00 | 8 316 655.00 | 13 015 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 474.00 | | 533 474.00 | 533 474.00 |
BZ Autres créances | 3 617 999.00 | | 3 617 999.00 | 3 617 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 585 206.00 | | 585 206.00 | 585 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 753 671.00 | | 4 753 671.00 | 4 753 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 769 200.00 | 4 698 873.00 | 13 070 327.00 | 17 769 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DH Report à nouveau | -1 693 440.00 | -2 058 143.00 | | -1 693 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 714.00 | 364 703.00 | | 735 714.00 |
DL TOTAL (I) | -901 178.00 | -1 636 892.00 | | -901 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 558.00 | 216 165.00 | | 216 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 558.00 | 216 165.00 | | 216 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 579 215.00 | 13 408 136.00 | | 13 579 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 346.00 | 79 010.00 | | 170 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 754 947.00 | 13 487 146.00 | | 13 754 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 070 327.00 | 12 066 419.00 | | 13 070 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 152 274.00 | | 2 152 274.00 | 2 152 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 274.00 | | 2 152 274.00 | 2 152 274.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 576.00 | |
GE Autres charges | | | -7 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | 1 000.00 | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 128.00 | -1 000.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 275.00 | 1 831 982.00 | | 2 152 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 561.00 | 1 467 278.00 | | 1 416 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 714.00 | 364 703.00 | | 735 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 015 135.00 | | 393.00 | 13 015 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 015 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 015 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 015 135.00 | | 393.00 | 13 015 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057 297.00 | 641 576.00 | | 4 057 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 057 297.00 | 641 576.00 | | 4 057 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 165.00 | 393.00 | | 216 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 165.00 | 393.00 | | 216 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 346.00 | 170 346.00 | | 170 346.00 |
UX Autres créances clients | 533 474.00 | 533 474.00 | | 533 474.00 |
VB T. V. A. | 99 304.00 | 99 304.00 | | 99 304.00 |
VC Groupe et associés | 3 518 395.00 | 3 518 395.00 | | 3 518 395.00 |
VI Groupe et associés | 13 579 215.00 | | | 13 579 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 168 007.00 | 4 168 007.00 | | 4 168 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 754 947.00 | 175 732.00 | | 13 754 947.00 |