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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 637.00 | | 195 637.00 | 195 637.00 |
AP Constructions | 12 597 737.00 | 3 989 842.00 | 8 607 895.00 | 12 597 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 761.00 | 67 455.00 | 154 306.00 | 221 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 015 135.00 | 4 057 297.00 | 8 957 838.00 | 13 015 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 103.00 | | 216 103.00 | 216 103.00 |
BZ Autres créances | 176 804.00 | | 176 804.00 | 176 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 2 699 025.00 | | 2 699 025.00 | 2 699 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 580.00 | | 3 108 580.00 | 3 108 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 123 715.00 | 4 057 297.00 | 12 066 418.00 | 16 123 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DH Report à nouveau | -2 058 143.00 | -1 011 251.00 | | -2 058 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 703.00 | -1 046 893.00 | | 364 703.00 |
DL TOTAL (I) | -1 636 892.00 | -2 001 596.00 | | -1 636 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 165.00 | 208 711.00 | | 216 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 165.00 | 208 711.00 | | 216 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 408 136.00 | 13 215 370.00 | | 13 408 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 010.00 | 141 065.00 | | 79 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 487 145.00 | 13 356 435.00 | | 13 487 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 066 418.00 | 11 563 550.00 | | 12 066 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 408 136.00 | | | 13 408 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 831 981.00 | | 1 831 981.00 | 1 831 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 981.00 | | 1 831 981.00 | 1 831 981.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 322.00 | |
GE Autres charges | | | 7 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 982.00 | 1 878 272.00 | | 1 831 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 278.00 | 2 925 165.00 | | 1 467 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 703.00 | -1 046 893.00 | | 364 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 007 681.00 | | 7 454.00 | 13 007 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 015 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 015 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 007 681.00 | | 7 454.00 | 13 007 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 415 975.00 | 641 322.00 | | 3 415 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 415 975.00 | 641 322.00 | | 3 415 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 711.00 | 7 454.00 | | 208 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 711.00 | 7 454.00 | | 208 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 010.00 | 79 010.00 | | 79 010.00 |
UX Autres créances clients | 216 103.00 | 216 103.00 | | 216 103.00 |
VB T. V. A. | 167 262.00 | 167 262.00 | | 167 262.00 |
VI Groupe et associés | 13 408 136.00 | | | 13 408 136.00 |
VP Divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 096.00 | 409 096.00 | | 409 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 487 145.00 | 79 009.00 | | 13 487 145.00 |