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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 385.00 | 7 019.00 | 5 366.00 | 12 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 569.00 | 309 134.00 | 303 435.00 | 612 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 450.00 | 318 377.00 | 313 073.00 | 631 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 69 094.00 | | 69 094.00 | 69 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 916.00 | | 198 916.00 | 198 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 366.00 | 318 377.00 | 511 989.00 | 830 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 367.00 | 157 309.00 | | 159 367.00 |
DH Report à nouveau | | -4 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434.00 | 6 576.00 | | 2 434.00 |
DL TOTAL (I) | 183 801.00 | 181 367.00 | | 183 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 012.00 | 159 034.00 | | 195 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 625.00 | 8 035.00 | | 4 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 989.00 | 34 282.00 | | 85 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 171.00 | 12 004.00 | | 17 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 672.00 | 13 158.00 | | 6 672.00 |
EA Autres dettes | 18 720.00 | 12 301.00 | | 18 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 187.00 | 238 814.00 | | 328 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 989.00 | 420 181.00 | | 511 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 337 920.00 | 34 638.00 | 372 557.00 | 337 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 920.00 | 34 638.00 | 372 557.00 | 337 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 480.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 117.00 | | | -8 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | -338.00 | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 835.00 | 393 074.00 | | 376 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 401.00 | 386 498.00 | | 374 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 434.00 | 6 576.00 | | 2 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 120.00 | | 67 378.00 | 606 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 048.00 | 631 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 318.00 | 2 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 730.00 | 624 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 306.00 | | 67 378.00 | 590 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 725.00 | 56 480.00 | 29 828.00 | 291 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 542.00 | | 9 318.00 | 11 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 183.00 | 56 480.00 | 20 510.00 | 280 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 012.00 | 43 328.00 | 139 338.00 | 195 012.00 |
VI Groupe et associés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713.00 | | | 713.00 |
VP Divers | 369.00 | | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 867.00 | 19 595.00 | 4 272.00 | 23 867.00 |
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 199.00 | 90 515.00 | 139 338.00 | 242 199.00 |