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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 472.00 | 15 481.00 | 4 992.00 | 20 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 013.00 | 498 827.00 | 180 186.00 | 679 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 757.00 | 514 307.00 | 189 450.00 | 703 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BZ Autres créances | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 126.00 | | 373 126.00 | 373 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 883.00 | 514 307.00 | 562 576.00 | 1 076 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 931.00 | 167 564.00 | | 131 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 504.00 | -35 634.00 | | 92 504.00 |
DL TOTAL (I) | 246 435.00 | 153 931.00 | | 246 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 655.00 | 180 609.00 | | 135 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 966.00 | 23 957.00 | | 28 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 870.00 | 66 320.00 | | 101 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 101.00 | 21 457.00 | | 10 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 845.00 | 13 817.00 | | 32 845.00 |
EA Autres dettes | 6 703.00 | 4 355.00 | | 6 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 141.00 | 310 515.00 | | 316 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 576.00 | 464 446.00 | | 562 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 085.00 | | 372 085.00 | 372 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 085.00 | | 372 085.00 | 372 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 172.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482.00 | | | -1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | -6 273.00 | | 1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 330.00 | 304 971.00 | | 451 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 826.00 | 340 605.00 | | 358 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 504.00 | -35 634.00 | | 92 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 228.00 | | 18 358.00 | 699 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 829.00 | 703 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 829.00 | 699 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 956.00 | | 18 358.00 | 694 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 483.00 | 55 172.00 | 12 347.00 | 471 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 483.00 | 55 172.00 | 12 347.00 | 471 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 655.00 | 22 651.00 | 113 004.00 | 135 655.00 |
VI Groupe et associés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 825.00 | 18 553.00 | 4 272.00 | 22 825.00 |
VW T.V.A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 270.00 | 93 566.00 | 120 704.00 | 214 270.00 |