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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 953.00 | 12 960.00 | 6 994.00 | 19 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 003.00 | 458 523.00 | 216 481.00 | 675 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 228.00 | 471 483.00 | 227 746.00 | 699 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BZ Autres créances | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 701.00 | | 236 701.00 | 236 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 929.00 | 471 483.00 | 464 446.00 | 935 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 564.00 | 156 101.00 | | 167 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 634.00 | 11 463.00 | | -35 634.00 |
DL TOTAL (I) | 153 931.00 | 189 564.00 | | 153 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 609.00 | 107 828.00 | | 180 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 957.00 | 36 042.00 | | 23 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 320.00 | 51 146.00 | | 66 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 457.00 | 11 072.00 | | 21 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 817.00 | 7 974.00 | | 13 817.00 |
EA Autres dettes | 4 355.00 | 2 764.00 | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 515.00 | 216 827.00 | | 310 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 446.00 | 406 391.00 | | 464 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 765.00 | | 282 765.00 | 282 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 765.00 | | 282 765.00 | 282 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 015.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 273.00 | 2 023.00 | | -6 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 971.00 | 391 314.00 | | 304 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 605.00 | 379 851.00 | | 340 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 634.00 | 11 463.00 | | -35 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 526.00 | | 16 306.00 | 693 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 603.00 | 699 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 603.00 | 694 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 254.00 | | 16 306.00 | 689 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 070.00 | 56 015.00 | 10 603.00 | 426 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 070.00 | 56 015.00 | 10 603.00 | 426 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VB T. V. A. | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 609.00 | 44 970.00 | 135 639.00 | 180 609.00 |
VI Groupe et associés | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VP Divers | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 166.00 | 30 894.00 | 4 272.00 | 35 166.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 195.00 | 108 556.00 | 135 639.00 | 244 195.00 |