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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 342.00 | 8 507.00 | 5 835.00 | 14 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 796.00 | 360 573.00 | 291 223.00 | 651 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 411.00 | 369 080.00 | 301 330.00 | 670 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BZ Autres créances | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 189.00 | | 154 189.00 | 154 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 599.00 | 369 080.00 | 455 519.00 | 824 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 801.00 | 159 367.00 | | 146 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 300.00 | 2 434.00 | | 24 300.00 |
DL TOTAL (I) | 193 101.00 | 183 801.00 | | 193 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 756.00 | 195 012.00 | | 151 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 653.00 | 4 625.00 | | 21 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 277.00 | 85 989.00 | | 58 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 511.00 | 17 171.00 | | 11 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 398.00 | 6 672.00 | | 12 398.00 |
EA Autres dettes | 6 823.00 | 18 720.00 | | 6 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 418.00 | 328 187.00 | | 262 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 519.00 | 511 989.00 | | 455 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 282.00 | | 390 282.00 | 390 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 282.00 | | 390 282.00 | 390 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 498.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 134.00 | | 3 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 353.00 | 376 835.00 | | 392 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 053.00 | 374 401.00 | | 368 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 300.00 | 2 434.00 | | 24 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 450.00 | | 43 756.00 | 631 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 795.00 | 670 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 224.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 571.00 | 666 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 954.00 | | 43 756.00 | 624 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 377.00 | 55 498.00 | 4 795.00 | 318 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 153.00 | 55 498.00 | 2 571.00 | 316 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 756.00 | 43 979.00 | 106 823.00 | 151 756.00 |
VI Groupe et associés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 238.00 | | | 43 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 492.00 | 27 220.00 | 4 272.00 | 31 492.00 |
VW T.V.A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 141.00 | 88 864.00 | 114 323.00 | 204 141.00 |