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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 381.00 | 103 462.00 | 15 919.00 | 119 381.00 |
040 Immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 552.00 | 103 462.00 | 16 090.00 | 119 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
072 Créances – Autres | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
084 Disponibilités | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
110 Total général Actif | 155 210.00 | 103 462.00 | 51 748.00 | 155 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 846.00 | | | 140 846.00 |
230 Autres produits | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 158.00 | | | 171 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -698.00 | | | -698.00 |
242 Autres charges externes. | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 371.00 | | | -7 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 342.00 | | | 163 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 375.00 | | | 103 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 997.00 | | | 10 997.00 |