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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 278.00 | 118 930.00 | 25 348.00 | 144 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 278.00 | 118 930.00 | 25 348.00 | 144 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
072 Créances – Autres | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
084 Disponibilités | 53 641.00 | | 53 641.00 | 53 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
110 Total général Actif | 207 543.00 | 118 930.00 | 88 613.00 | 207 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 778.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 026.00 | | | 169 026.00 |
230 Autres produits | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 745.00 | | | 199 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 079.00 | | | 60 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 784.00 | | | -3 784.00 |
242 Autres charges externes. | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 056.00 | | | 190 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 171.00 | | | 171.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 671.00 | | | 121 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 171.00 | | | 171.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 171.00 | | | 171.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 171.00 | | | 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 533.00 | | | 15 533.00 |