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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 516.00 | 110 333.00 | 10 182.00 | 120 516.00 |
040 Immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 687.00 | 110 333.00 | 10 353.00 | 120 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
072 Créances – Autres | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
084 Disponibilités | 31 789.00 | | 31 789.00 | 31 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 665.00 | | 51 665.00 | 51 665.00 |
110 Total général Actif | 172 352.00 | 110 333.00 | 62 018.00 | 172 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 603.00 | | | 157 603.00 |
230 Autres produits | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 026.00 | | | 187 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 571.00 | | | -10 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 879.00 | | | 180 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 552.00 | | | 119 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 687.00 | | | 13 687.00 |