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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 231.00 | 105 400.00 | 53 830.00 | 159 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 231.00 | 105 400.00 | 53 830.00 | 159 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
072 Créances – Autres | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
084 Disponibilités | 62 056.00 | | 62 056.00 | 62 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 546.00 | | 108 546.00 | 108 546.00 |
110 Total général Actif | 267 777.00 | 105 400.00 | 162 377.00 | 267 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 980.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 115.00 | | | 218 115.00 |
230 Autres produits | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 651.00 | | | 254 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 888.00 | | | 103 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 117.00 | | | -11 117.00 |
242 Autres charges externes. | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 691.00 | | | -10 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 724.00 | | | 238 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 278.00 | | | 144 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 194.00 | | | 194.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 194.00 | | | 194.00 |