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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 775.00 | 166 010.00 | 138 765.00 | 304 775.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 325.00 | 166 010.00 | 166 315.00 | 332 325.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
084 Disponibilités | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
110 Total général Actif | 346 333.00 | 166 010.00 | 180 323.00 | 346 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -91 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 532.00 | 163 453.00 | | 157 532.00 |
230 Autres produits | 3 883.00 | 4 078.00 | | 3 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 415.00 | 167 531.00 | | 161 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 452.00 | 41 672.00 | | 35 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 38 793.00 | 46 173.00 | | 38 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 886.00 | 3 902.00 | | 3 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 259.00 | 45 324.00 | | 32 259.00 |
252 Charges sociales | 7 763.00 | 10 779.00 | | 7 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 413.00 | 30 307.00 | | 30 413.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 129.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 940.00 | 178 285.00 | | 149 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 475.00 | -10 754.00 | | 11 475.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 9 608.00 | 10 900.00 | | 9 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 868.00 | -21 743.00 | | 1 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 325.00 | | | 332 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |