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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 898.00 | 217 552.00 | 98 346.00 | 315 898.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 448.00 | 217 552.00 | 125 896.00 | 343 448.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
084 Disponibilités | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
110 Total général Actif | 353 316.00 | 217 552.00 | 135 764.00 | 353 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 108.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 111.00 | 151 846.00 | | 157 111.00 |
230 Autres produits | 1 751.00 | 3 635.00 | | 1 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 861.00 | 155 481.00 | | 158 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 478.00 | 31 726.00 | | 34 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 500.00 | -1 000.00 | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 35 847.00 | 40 370.00 | | 35 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | 3 427.00 | | 3 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 784.00 | 27 755.00 | | 22 784.00 |
252 Charges sociales | 4 685.00 | 8 707.00 | | 4 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 723.00 | 27 943.00 | | 26 723.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 4.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 184.00 | 138 933.00 | | 130 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 678.00 | 16 548.00 | | 28 678.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 749.00 | | | 749.00 |
294 Charges financières | 8 018.00 | 9 463.00 | | 8 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 054.00 | 368.00 | | 1 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 356.00 | 6 718.00 | | 20 356.00 |