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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 559.00 | 44 398.00 | 4 160.00 | 48 559.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 046.00 | 63 685.00 | 279 360.00 | 343 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
072 Créances – Autres | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
084 Disponibilités | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
110 Total général Actif | 349 208.00 | 63 685.00 | 285 523.00 | 349 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 196.00 | | | 163 196.00 |
230 Autres produits | 538.00 | | | 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 734.00 | | | 163 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -753.00 | | | -753.00 |
242 Autres charges externes. | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
252 Charges sociales | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
262 Autres charges | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 261.00 | | | 142 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 046.00 | | | 343 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 050.00 | | | 12 050.00 |