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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 915.00 | 51 780.00 | 6 135.00 | 57 915.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 402.00 | 71 066.00 | 281 335.00 | 352 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
072 Créances – Autres | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
084 Disponibilités | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
110 Total général Actif | 401 725.00 | 71 066.00 | 330 659.00 | 401 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 324.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 942.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 248.00 | | | 96 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
230 Autres produits | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 191.00 | | | 150 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 249.00 | | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 857.00 | | | 51 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
262 Autres charges | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 595.00 | | | 139 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 459.00 | | | 347 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |