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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 973.00 | 46 231.00 | 6 741.00 | 52 973.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 459.00 | 65 518.00 | 281 941.00 | 347 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
084 Disponibilités | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
110 Total général Actif | 353 189.00 | 65 518.00 | 287 671.00 | 353 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -154 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 593.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 913.00 | | | 152 913.00 |
230 Autres produits | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 538.00 | | | 156 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 177.00 | | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
262 Autres charges | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 830.00 | | | 140 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | | | 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 045.00 | | | 343 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 153.00 | | | 13 153.00 |