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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 746.00 | 53 855.00 | 9 890.00 | 63 746.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 232.00 | 73 142.00 | 285 090.00 | 358 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
072 Créances – Autres | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
084 Disponibilités | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
110 Total général Actif | 379 060.00 | 73 142.00 | 305 918.00 | 379 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 716.00 | | | 86 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
230 Autres produits | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 517.00 | | | 144 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
242 Autres charges externes. | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 132.00 | | | 75 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
262 Autres charges | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 140.00 | | | 158 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 622.00 | | | -13 622.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 727.00 | | | -13 727.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 402.00 | | | 352 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |