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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
AH Fonds commercial | 2 072 673.00 | | 2 072 673.00 | 2 072 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 493.00 | 1 690.00 | 5 802.00 | 7 493.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 680.00 | 8 717.00 | 2 800 962.00 | 2 809 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BZ Autres créances | 1 181 537.00 | | 1 181 537.00 | 1 181 537.00 |
CF Disponibilités | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 192 854.00 | | 1 192 854.00 | 1 192 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 534.00 | 8 717.00 | 3 993 816.00 | 4 002 534.00 |
CU Autres participations | 704 484.00 | 1 998.00 | 702 486.00 | 704 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 700.00 | 831 700.00 | | 831 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 283.00 | 32 020.00 | | 32 283.00 |
DH Report à nouveau | 336 549.00 | 331 545.00 | | 336 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987.00 | 5 267.00 | | -987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 545.00 | 1 200 532.00 | | 1 199 545.00 |
DQ Provisions pour charges | | 53 690.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 690.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407.00 | 8 893.00 | | 2 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 242.00 | 18 201.00 | | 10 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 643.00 | 388 053.00 | | 45 643.00 |
EA Autres dettes | 2 735 977.00 | 3 035 634.00 | | 2 735 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 271.00 | 3 450 782.00 | | 2 794 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 816.00 | 4 705 006.00 | | 3 993 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 271.00 | 3 450 782.00 | | 2 794 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 278.00 | 8 893.00 | | 2 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 82.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 091.00 | 30 000.00 | | 194 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 782.00 | 30 000.00 | | 247 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 343.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 052.00 | 51 064.00 | | 249 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 052.00 | 81 402.00 | | 249 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | -51 402.00 | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | -147 066.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 546.00 | 1 098 917.00 | | 261 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 533.00 | 1 093 649.00 | | 262 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -987.00 | 5 267.00 | | -987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | | | 9.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193.00 | 308.00 | 885.00 | 1 193.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |