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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 697.00 | 1 978.00 | 4 718.00 | 6 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 854.00 | 3 976.00 | 2 799 878.00 | 2 803 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 727.00 | | 162 727.00 | 162 727.00 |
BZ Autres créances | 394 192.00 | | 394 192.00 | 394 192.00 |
CF Disponibilités | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 193.00 | | 583 193.00 | 583 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 047.00 | 3 976.00 | 3 383 071.00 | 3 387 047.00 |
CU Autres participations | 2 777 158.00 | 1 998.00 | 2 775 160.00 | 2 777 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 700.00 | 831 700.00 | | 831 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
DH Report à nouveau | 335 562.00 | 336 549.00 | | 335 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 485.00 | -987.00 | | -20 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 061.00 | 1 199 546.00 | | 1 179 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 2 408.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139 258.00 | 2 731 445.00 | | 2 139 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 130.00 | 10 243.00 | | 35 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 493.00 | 45 644.00 | | 29 493.00 |
EA Autres dettes | | 4 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 204 010.00 | 2 794 271.00 | | 2 204 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 071.00 | 3 993 817.00 | | 3 383 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 010.00 | 2 794 271.00 | | 2 204 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 139 258.00 | | | 2 139 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 105.00 | | 143 105.00 | 143 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 105.00 | | 143 105.00 | 143 105.00 |
FQ Autres produits | | | 7 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 194 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247 782.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 365.00 | 249 053.00 | | 2 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365.00 | 249 053.00 | | 2 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 365.00 | -1 270.00 | | -2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 669.00 | 6.00 | | -3 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 793.00 | 261 547.00 | | 155 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 278.00 | 262 534.00 | | 176 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 485.00 | -987.00 | | -20 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 680.00 | | 2 072 673.00 | 2 809 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 072 673.00 | 5 826.00 | 2 803 854.00 | 2 072 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072 673.00 | 5 030.00 | | 2 072 673.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797.00 | 6 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077 703.00 | | | 2 077 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 485.00 | | 2 072 673.00 | 724 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 720.00 | 719.00 | 5 461.00 | 6 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690.00 | 719.00 | 431.00 | 1 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 727.00 | | | 162 727.00 |
VB T. V. A. | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VC Groupe et associés | 288 091.00 | | | 288 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 139 258.00 | 2 139 258.00 | | 2 139 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 067.00 | | | 96 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 829.00 | 581 829.00 | 20 000.00 | 601 829.00 |
VW T.V.A. | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 010.00 | 2 204 010.00 | | 2 204 010.00 |