| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 697.00 | 2 697.00 | 3 999.00 | 6 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 854.00 | 4 695.00 | 2 799 159.00 | 2 803 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 399 684.00 | | 399 684.00 | 399 684.00 |
CF Disponibilités | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 858.00 | | 423 858.00 | 423 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 712.00 | 4 695.00 | 3 223 017.00 | 3 227 712.00 |
CU Autres participations | 2 777 158.00 | 1 998.00 | 2 775 160.00 | 2 777 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 700.00 | 831 700.00 | | 831 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
DH Report à nouveau | 315 077.00 | 335 562.00 | | 315 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 899.00 | -20 485.00 | | -23 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 161.00 | 1 179 061.00 | | 1 155 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 112.00 | 2 139 258.00 | | 2 017 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 012.00 | 35 130.00 | | 38 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 732.00 | 29 493.00 | | 12 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 855.00 | 2 204 010.00 | | 2 067 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 017.00 | 3 383 071.00 | | 3 223 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 017 112.00 | | | 2 017 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 516.00 | | 131 516.00 | 131 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 516.00 | | 131 516.00 | 131 516.00 |
FQ Autres produits | | | 3 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 2 365.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 112.00 | -2 365.00 | | 5 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 682.00 | 155 793.00 | | 144 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 582.00 | 176 278.00 | | 168 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 899.00 | -20 485.00 | | -23 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 854.00 | | | 2 803 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 803 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797 158.00 | | | 2 797 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978.00 | 719.00 | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | 719.00 | | 1 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 322 350.00 | 322 350.00 | | 322 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 017 112.00 | 2 017 112.00 | | 2 017 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 137.00 | 423 137.00 | 20 000.00 | 443 137.00 |
VW T.V.A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 855.00 | 2 067 855.00 | | 2 067 855.00 |