| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 697.00 | 3 417.00 | 3 280.00 | 6 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 249.00 | 5 415.00 | 2 798 834.00 | 2 804 249.00 |
BZ Autres créances | 717 968.00 | | 717 968.00 | 717 968.00 |
CF Disponibilités | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 348.00 | | 754 348.00 | 754 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 597.00 | 5 415.00 | 3 553 182.00 | 3 558 597.00 |
CU Autres participations | 2 777 158.00 | 1 998.00 | 2 775 160.00 | 2 777 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 700.00 | 831 700.00 | | 831 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
DH Report à nouveau | 291 178.00 | 315 077.00 | | 291 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 951.00 | -23 899.00 | | -13 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 211.00 | 1 155 161.00 | | 1 141 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310 398.00 | 2 017 112.00 | | 2 310 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 309.00 | 38 012.00 | | 27 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 265.00 | 12 732.00 | | 74 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 971.00 | 2 067 855.00 | | 2 411 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 182.00 | 3 223 017.00 | | 3 553 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 971.00 | 2 067 855.00 | | 2 411 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 245.00 | | 107 245.00 | 107 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 245.00 | | 107 245.00 | 107 245.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 426.00 | | | -5 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 562.00 | 144 682.00 | | 112 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 513.00 | 168 582.00 | | 126 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 951.00 | -23 899.00 | | -13 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 854.00 | | 395.00 | 2 803 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 804 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797 158.00 | | 395.00 | 2 797 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697.00 | 719.00 | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697.00 | 719.00 | | 2 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 947.00 | 64 947.00 | | 64 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 517 088.00 | 517 088.00 | | 517 088.00 |
VI Groupe et associés | 2 310 398.00 | 2 310 398.00 | | 2 310 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 230.00 | 740 835.00 | 20 395.00 | 761 230.00 |
VW T.V.A. | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 971.00 | 2 411 971.00 | | 2 411 971.00 |